索引号: 11411400MB1918235X-2021-00007 发布机构: 市粮食和储备局
生成日期: 2021-01-13 废止日期:
文 号: 主题分类: 部门预算
关键词:

2019年度商丘市粮食和物资储备局部门决算

2019年度部门决算表

 


收入支出决算总表

公开01表

部门:商丘市粮食和物资储备局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2235.65

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

3.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

533.52

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

63.80

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

214.01

9

九、卫生健康支出

37

30.96

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

64.64

20

二十、粮油物资储备支出

48

1366.93

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

59.93

23

51

本年收入合计

24

2302.45

本年支出合计

52

2269.98

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

579.82

年末结转和结余

54

612.28

27

55

总计

28

2882.26

总计

56

2882.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2302.45

2235.65

0.00

3.00

0.00

0.00

63.80

205

教育支出

518.24

515.24

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

518.24

515.24

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

518.24

515.24

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

212.36

212.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

175.11

175.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

73.14

73.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.90

82.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

37.25

37.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

37.25

37.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

21.80

21.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

64.54

64.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

64.54

64.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

64.54

64.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1409.45

1408.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

22201

粮油事务

1409.45

1408.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

2220101

  行政运行

319.02

318.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

2220102

  一般行政管理事务

926.33

926.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220104

  粮食财务与审计支出

21.22

21.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220150

  事业运行

70.88

70.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

62.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62.86

22999

其他支出

62.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62.86

2299901

  其他支出

62.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62.86

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2269.98

1313.28

956.70

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

533.52

533.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

533.52

533.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

533.52

533.52

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

214.01

214.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

176.77

176.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

72.20

72.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

26.35

26.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.22

78.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

37.25

37.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

37.25

37.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.96

30.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.96

30.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

21.20

21.20

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

64.64

64.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

64.64

64.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

64.64

64.64

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1366.93

433.81

933.11

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

1366.93

433.81

933.11

0.00

0.00

0.00

2220101

  行政运行

321.98

321.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2220102

  一般行政管理事务

884.00

0.00

884.00

0.00

0.00

0.00

2220104

  粮食财务与审计支出

21.41

13.21

8.20

0.00

0.00

0.00

2220150

  事业运行

75.07

75.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

64.47

23.55

40.92

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

59.93

36.34

23.59

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

59.93

36.34

23.59

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

59.93

36.34

23.59

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:商丘市粮食和物资储备局

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2235.65

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

530.52

530.52

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

214.01

214.01

0.00

9

九、卫生健康支出

38

30.96

30.96

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

64.64

64.64

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

1366.93

1366.93

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

23

52

本年收入合计

24

2235.65

本年支出合计

53

2207.05

2207.05

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

564.26

年末财政拨款结转和结余

54

592.86

592.86

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

564.26

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

2799.91

总计

58

2799.91

2799.91

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:商丘市粮食和物资储备局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2207.05

1273.94

933.11

205

教育支出

530.52

530.52

0.00

20503

职业教育

530.52

530.52

0.00

2050302

  中专教育

530.52

530.52

0.00

208

社会保障和就业支出

214.01

214.01

0.00

20805

行政事业单位离退休

176.77

176.77

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

72.20

72.20

0.00

2080502

  事业单位离退休

26.35

26.35

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.22

78.22

0.00

20808

抚恤

37.25

37.25

0.00

2080801

  死亡抚恤

37.25

37.25

0.00

210

卫生健康支出

30.96

30.96

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.96

30.96

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.76

9.76

0.00

2101102

  事业单位医疗

21.20

21.20

0.00

221

住房保障支出

64.64

64.64

0.00

22102

住房改革支出

64.64

64.64

0.00

2210201

  住房公积金

64.64

64.64

0.00

222

粮油物资储备支出

1366.93

433.81

933.11

22201

粮油事务

1366.93

433.81

933.11

2220101

  行政运行

321.98

321.98

0.00

2220102

  一般行政管理事务

884.00

0.00

884.00

2220104

  粮食财务与审计支出

21.41

13.21

8.20

2220150

  事业运行

75.07

75.07

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

64.47

23.55

40.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

916.93

302

商品和服务支出

108.24

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

371.17

30201

  办公费

13.47

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

93.43

30202

  印刷费

0.38

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

95.16

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

134.71

30205

  水费

0.24

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

81.71

30206

  电费

1.42

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

2.22

30207

  邮电费

2.92

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

29.78

30208

  取暖费

15.48

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

2.85

30209

  物业管理费

3.59

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

5.88

30211

  差旅费

4.06

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

68.63

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

5.86

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

31.40

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

248.77

30215

  会议费

0.42

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

31.79

30216

  培训费

2.96

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

74.00

30217

  公务招待费

0.08

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.70

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

37.25

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

9.40

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.76

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

11.90

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

96.30

30229

  福利费

14.76

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.40

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.03

30239

  其他交通费用

14.17

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

  其他商品和服务支出

9.67

39906

  赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

1165.70

公用经费合计

108.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

 

2019年度年初结转和结余579.82万元,本年收入2302.45万元,本年支出2269.98万元,年末结转和结余612.28万元。与上年度相比,收入增加279.92万元,增长13.84%,支出增加54.61万元,增长2.47%。收入及支出增长的主要原因是市储油补贴的增加。

 

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2302.45万元,其中:财政拨款收入2235.65万元,占97.1%;事业收入3万元,占0.13%;其他收入63.8万元,占2.77%。

 

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2269.98万元,其中:基本支出1313.28万元,占57.85%;项目支出956.7万元,占42.15%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为2235.65万元,财政支出为2207.05万元,与上年度相比,财政拨款收入增加213.12万元,增长10.54%,支出减少8.32万元,减少0.38%。收入增长的主要原因是市储油补贴的增加。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2207.05万元,占本年支出合计的97.23%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加226.02万元,增长11.41%。主要原因是增加储备油利息费用及轮换费用补贴拨入及支出引起。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2207.05万元,主要用于以下方面:教育支出530.52万元,占24.04%;社会保障和就业支出214.01万元,占9.7%;卫生健康支出30.96万元,占1.4%;住房保障支出64.64万元,占2.93%;粮油物资储备支出1366.93万元,占61.93%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2066.7万元,支出决算为2207.05万元,完成年初预算的106.79%。其中:

1. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为417.4万元,支出决算为530.52万元,完成年初预算的127.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加发放平时考核奖引起。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为47.8万元,支出决算为72.2万元,完成年初预算的151.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休休养费拨入在2019年,在2020年发放;发放平时健康休养费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项)。年初预算为9.8万元,支出决算为26.35万元,完成年初预算的268.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加发放平时健康休养费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为101.4万元,支出决算为78.22万元,完成年初预算的77.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为37.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.2万元,支出决算为9.76万元,完成年初预算的73.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为24.4万元,支出决算为21.2万元,完成年初预算的86.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为64.4万元,支出决算为64.64万元,完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成。

9.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为290.2万元,支出决算为321.98万元,完成年初预算的110.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年剩余数。

10.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为906.4万元,支出决算为884万元,完成年初预算的97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成预算。

11.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务与审计支出(项)。年初预算为89.7万元,支出决算为21.41万元,完成年初预算的23.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级文件取消行政事业性收费,年初预算收入未全部实现。

12.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。年初预算为55万元,支出决算为75.07万元,完成年初预算的136.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加平时考核奖、物业补贴等人员工资经费。

13.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款) 其他粮油事务支出(项)。年初预算为47万元,支出决算为64.47万元,完成年初预算的137.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是库存检查经费的拨入及支付。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1273.94万元。其中:人员经费1165.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费108.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元,支出决算为9.78万元,完成预算的101.88%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是库存检查会议费及接待费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.6万元,完成预算的82.5%,占67.48%;公务接待费支出决算3.18万元,完成预算的198.75%,占32.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为8万元,支出决算为6.6万元,完成年初预算的82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少运行维护费开支。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出6.6万元。主要用于车辆加油及维护。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,质量检测采样车1辆。

3.公务接待费年初预算为1.6万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的198.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待人数及次数增加。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.18万元。主要用于公务接待。2019年共接待国内来访团组35个、来宾160人次(不包括陪同人员)。

 

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我局的夏粮收购专项工作经费为绩效考评项目。

(二)项目绩效自评结果。

按照绩效考评的方法要求对该项目全年执行情况进行了绩效考评,从考评结果来看,该项目执行较好,有力促进了夏粮收购工作的有序开展,近两年夏粮收购数量都位居全省前列,有效带动了农业增产,农民增收。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为111.8万元,支出决算为174.83万元,完成年初预算的156.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后来拨入博览会布展费及拨付库存检查经费等。

 

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额3.0万元,其中:政府采购货物支出3.0万元。

 

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,质量检测采样车1辆。

 

 

 

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